(bedragen x €1.000)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen

4.043

3.882

2.049

2.820

Drempelbedrag

2.577

2.577

2.577

2.577

Ruimte (binnen limiet +), (overschrijding -/-)

-1.466

-1.305

528

-243

In de paragraaf Financiering is het saldo schatkistbankieren nader toegelicht.